新华壹诺宝货币市集基金（新华壹诺宝B）
基金居品贵寓节录（更新）
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募评释书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 新华壹诺宝货币 基金代码 000434
下属基金简称 新华壹诺宝 B 下属基金代码 003267
新华基金料理股份有限 中国熏陶银行股份有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
基金合同收效日 2013-12-03
基金类型 货币市集基金 交游币种 东说念主民币
运作形态 平时绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金
基金司理 李洁 基金司理的日历
证券从业日历 2012-07-01
二、基金投资与净值进展
(一) 投资宗旨与投资策略
投资者可阅读《招募评释书》第十章了解闪耀情况。
在奋力保执基金金钱安全性与较高流动性的基础上，追求结识确当期
投资宗旨
收益。
本基金投资于法律法则及监管机构允许投资的金融器用，包括：
同行存单；
投资边界
资器用、金钱救援证券；
场器用。
关于法律法则或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他金融工
具，基金料理东说念主在履行允洽关节后，不错将其纳入投资边界。
本基金招揽以永久利率趋势分析为基础，集结短中期经济周期、宏不雅
主要投资策略 策略所在及收益率弧线分析，通过债券类属设立和收益率弧线设立等
按次，实践积极的债券投资组合料理。
功绩比较基准 东说念主民币七天奉告入款利率（税后）
本基金为货币市集基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的
风险收益特征 基金居品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，
也低于搀杂型基金与股票型基金。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、本基金 B 类份额于 2016 年 10 月 24 日缔造，合同收效过去按执行存续期计较，不按
通盘当然年度进行折算。
三、投成本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
认购费：本基金不收取认购用度。
申购费：本基金的申购费率为零。
赎回费：（1）本基金往往情况下不收取赎回用度。
（2）当发生下列情形之一时：
策略性金融债券以及 5 个交游日内到期的其他金融器用占基金金钱净值的比例推测低于5%
且偏离度为负时；
债、中央银行单据、策略性金融债券以及5个交游日内到期的其他金融器用占基金金钱净值
的比例推测低于10%且偏离度为负时；
为确保基金闲静运作，幸免诱发系统性风险，基金料理东说念主应当对当日单个基金份额执有东说念主申
请赎回基金份额卓绝基金总份额1%以上的赎回苦求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回
用度全额计入基金财产。基金料理东说念主与基金托管东说念主协商证实上述作念法有害于本基金利益最大
化的情形之外。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费形态/年费率 收费方
料理费 0.33% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售处事费 0.01% 销售机构
审计用度 40，000.00 司帐师事务所
信息泄漏费 120，000.00 规矩泄漏报刊
《基金合同》收效后与基金干系的
司帐师费、讼师费和诉讼费；基金
份额执有东说念主大会用度；基金的证券
其他用度 交游用度；基金的银行汇划用度； 干系处事机构
按照国度联系规矩和《基金合同》
商定，不错在基金财产中列支的其
他用度
注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金金钱扣除。审计用度、
信息泄漏用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，
最终执行金额以基金如期陈述泄漏为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执巧合候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金料理费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报泄漏的干所有据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应
厚爱阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、利率风险、再投资风险、信用风险、流动性风险、
积极料理风险、债券回购风险、操作或本领风险偏激他风险。
（二）蹙迫教导
中国证监会对本基金召募的注册并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪称株连、竭诚信用、严慎勤劳的原则料理和愚弄基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能处理的，应提交中国外洋经济交易仲裁委员会凭证该会其时有用的仲裁法则进行
仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。
基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一
定的滞后，如需实时，准确获取基金的干系信息，敬请同期矜恤基金料理东说念主发布的干系临时
公告等。
五、其他贵寓查询形态
以下贵寓详见基金料理东说念主网站www.ncfund.com.cn4008198866
? 基金合同、托管左券、招募评释书
? 如期陈述，包括基金季度陈述、中期陈述和年度陈述
? 基金份额净值
? 基金销售机构及磋商形态
? 其他蹙迫贵寓
六、其他情况评释
（1）A类基金份额执有东说念主，即在本基金存续期内所执基金份额余额低于500万份的基金份额
执有东说念主。若A类基金份额执有东说念主在单个基金账户保留的基金份额达到或卓绝500万份（含500
万份）时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户执有的A类基金份额升级为B类基金份额。
（2）B类基金份额执有东说念主，即在本基金存续期内所执基金份额卓绝500万份（含500万份）的
基金份额执有东说念主。若B类基金份额执有东说念主在单个基金账户保留的基金份额低于500万份时，本
基金的登记机构自动将其在该基金账户执有的B类基金份额左迁为A类基金份额。
（3）投资者申购苦求证实成交后，执行得到的基金份额品级以本基金的登记机构凭证上述
法则证实的基金份额类别为准。
（4）本基金E类基金份额不参与基金份额升左迁。
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