ai 裸舞 新华鑫科技3个月转念抓有纯真设立混杂型证券投资 基金（新华鑫科技3个月转念抓有纯真设立混杂C）           基金家具贵寓选录（更新）                                   编制日历：2024年12月25日                 送出日历：2024年12月26日 本选录提供本基金的抨击信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募证实书等销售文献。 一、家具或者             新华鑫科技 3 个月滚 基金简称                      基金代码       012200             动抓有纯真设立混杂             新华鑫科技 3 个月滚 下属基金简称       动抓有纯真设立混     下属基金代码     012201              合C             新华基金经管股份有 基金经管东说念主                     基金托管东说念主      中原银行股份有限公司             限公司 基金合同奏效日     2021-05-26 基金类型        混杂型           往复币种       东说念主民币                                      每个灵通日，3 个月转念 运作神志        其他灵通式         灵通频率                                      抓有                           驱动担任本基金 基金司理        王永明           基金司理的日历                           证券从业日历     1998-04-01 注 1：本基金对每份基金份额设定 3 个月的转念运作期，每个运作期到期日，基金份额抓有 东说念主可就该基金份额提倡赎回苦求。 产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时文告中赐与线路；连结 50 个责任日出 现前述情形的，基金经管东说念主应当圮绝《基金合同》，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资计谋 投资者可阅读《招募证实书》第九章了解详备情况。           本基金通过合理的资产设立，精选科技主题的优质企业进行投资，在 投资指标      戒指基金资产净值下行风险的基础上，力求结束基金资产的永久矫捷           升值。           本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行           上市的股票（包括中小板、创业板过甚他中国证监会核准或注册上市           的股票、存托字据）、内地与香港股票商场往复互联互通机制允许买           卖的王法规模内的香港连结往复所上市的股票（简称“港股通场所股 投资规模           票”）、股指期货、债券（国债、政府债券、金融债、企业债、公司           债、公设备行的次级债、可编削债券、可交换债券、分散往复可转债、           央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产辅助证券、债券回购、           银行入款、同行存单、货币商场用具，以及法律规章或中国证监会允          许基金投资的其他金融用具(但须合乎中国证监会相关王法)。          本基金可参与融资业务。          如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在履          行恰当智力后，不错将其纳入投资规模。          基金的投资组合比例为：股票（含存托字据）投资占基金资产的比例          为0-95%，科技主题股票的投资比例不低于非现款资产的80%，港股通          场所股票最高投资比例不得朝上股票资产的50%；本基金投资于同行          存单的比例不朝上基金资产的20%；每个往复日日终，在扣除股指期          货合约需交纳的往复保证金后，应当保抓不低于基金资产净值5%的现          金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一          年以内的政府债券。          如法律规章或中国证监会变更投资品种的投资比例截止，基金经管东说念主          在履行恰当智力后，不错诊治上述投资品种的投资比例。          本基金的投资计谋主要包括：资产设立计谋、股票投资计谋、债券投 主要投资计谋          资计谋、资产辅助证券投资计谋、股指期货投资计谋等。          中证科技100指数收益率×60% +中债详细指数（总钞票）收益率× 事迹比较基准          本基金为混杂型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高          于债券型基金和货币商场基金。本基金将投资港股通场所股票，需承 风险收益特征          担港股通机制下因投资环境、投资场所、商场轨制以及往复王法等差          异带来的独到风险。 (二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表 投资组联合产设立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比   较图 注：1、本基金于 2021 年 5 月 26 日建立，合同奏效昔日按履行存续期计较，不按扫数当然 年度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取： 本基金 C 类份额不收取申购费。 本基金 C 类份额第一个运作期届满后赎回，不收取赎回费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别           收费神志/年费率              收费方 经管费                1.20%         基金经管东说念主、销售机构 托管费                0.20%            基金托管东说念主 销售管事费              0.50%            销售机构 审计用度             80，000.00         管帐师事务所 信息线路费            120，000.00        王法线路报刊            《基金合同》奏效后与基金相关的            管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼            费；基金份额抓有东说念主大会用度；基            金的证券、期货往复用度；基金的            银行汇划用度；基金的证券账户开 其他用度                               相关管事机构            户用度、账户谨防费；因投资港股            通场所股票而产生的各项合理费            用；按照国度相关王法和《基金合            同》商定，不错在基金财产中列支                 的其他用度 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息线路用度为由基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终履行金额以基金按时文告线路为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作详细费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报线路的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与抨击教导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应 隆重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。     本基金的主要风险包括：商场风险、流动性风险、经管风险、本基金的独到风险、不成 抗力风险过甚他风险。     （1）本基金为混杂型基金，本基金股票（含存托字据）投资占基金资产的比例规模为 股票商场、债券商场的变化均会影响到基金事迹进展，基金净值进展因此可能受到影响。本 基金经管东说念主将施展专科规划上风，加强对商场、上市公司基本面和固定收益类家具的潜入研 究，抓续优化组合设立，以戒指特定风险。     （2）本基金投资港股通场所股票，投资风险包括： 来的风险。5）交收轨制带来的基金流动性风险。6）港股通轨制下对公司活动的处理王法带 来的风险。     （3）本基金投资于股指期货，投资风险包括：     （4）本基金投资资产辅助证券，资产辅助证券是一种债券性质的金融用具。资产辅助 证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金经管东说念主将本着严慎和控 制风险的原则进行资产辅助证券的投资，请基金份额抓有东说念主保养包括投资资产辅助证券可能 导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。     （5）基金投资存托字据的风险 风险。4）与往复机制相关的风险。     （6）本基金可根据投资指标、投资计谋需要或商场环境的变化，禁受将部分基金资产 投资于科创板股票或禁受不将基金资产投资于科创板股票，基金并非势必投资于科创板股票。     基金投资科创板上市往复股票将承担科创板因上市要求、往复王法、退市轨制等相反带 来的独到风险，具体包括以下风险：   （7）扩充侧袋机制对投资者的影响   （8）基金合同奏效后，连结 50 个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，不需要召开抓有东说念主大会并提前圮绝基金合同。因而，本基 金存在着无法存续的风险。   （9）本基金对每份基金份额设定 3 个月的转念运作期，每个运作期到期日，基金份额 抓有东说念主可就该基金份额提倡赎回苦求；若是基金份额抓有东说念主在当期运作期到期日未提倡赎回 苦求，则自该运作期到期日次一日起该基金份额参加下一个运作期。故投资者将濒临在运作 期到期前无法赎回的风险，以及错过运作期到期日以致未能赎回而参加下一运作期的风险。 同期计议到周末、法定节沐日等原因，每份基金份额的履走运作期期限或有不同，可能长于 或短于 3 个月。 （二）抨击教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎奋力的原则经管和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为 基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当事东说念主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能处分的， 应提交中国海外经济生意仲裁委员会，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁规 则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不断力。   基金家具贵寓选录信息发生要紧变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一 定的滞后，如需实时，准确取得基金的相关信息，敬请同期保养基金经管东说念主发布的相关临时 公告等。 五、其他贵寓查询神志   以下贵寓详见基金经管东说念主网站www.ncfund.com.cn4008198866   ? 基金合同、托管合同、招募证实书   ? 按时文告，包括基金季度文告、中期文告和年度文告   ? 基金份额净值   ? 基金销售机构及谋划神志   ? 其他抨击贵寓 六、其他情况证实   无。