编制日历：2024年12月31日                      送出日历：2025年01月02日             本选录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读齐全的招募诠释书等销售文献。 一、 家具八成             浙商汇金中高级第三个 基金简称                        基金代码        007425             月             浙商汇金中高级第三个 基金简称A                       基金代码A       007425             月A             浙商汇金中高级第三个 基金简称C                       基金代码C       007442             月C             浙商汇金中高级第三个 基金简称D                       基金代码D       020557             月D             浙江浙商证券资产照顾 基金照顾东谈主                       基金托管东谈主       中国光大银行股份有限公司             有限公司                             上市走动所及上 基金合同见效日     2019年06月21日                 -                             市日历 基金类型        债券型             走动币种        东谈主民币 运作形势        依期盛开式           盛开频率        三个月依期盛开 基金司理        运转担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 宋怡健         2022年11月22日                 2017年03月04日   注：本基金于2024年01月17日起新增D类份额、于2025年1月1日起基金照顾费年费率由0.50%调 低至0.30%、基金托管费年费率由0.10%调低至0.08%。 二、 基金投资与净值发挥 （一）投资筹办与投资计谋   请投资者阅读《招募诠释书》第九章了解详备情况                 本基金在限度信用风险、严慎投资的前提下，力求在取得抓有期收益的同 投资筹办            时，杀青基金资产的永久放心升值。                 本基金的投资范围为具有细致流动性的金融用具，包括国债、央行单子、            金融债、场所政府债、信用债（即企业债、公司债、次级债、短期融资券、中 投资范围       期单子、可调停公司债券（含可分袂走动可转债）、证券公司短期公司债等）、            资产相沿证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币商场用具、国债期货等            金融用具以及法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥当          中国证监会的干系功令）。            本基金不告成买入股票等权柄类资产，但可抓有因可转债转股所造成的股          票等。因上述原因抓有的股票资产，本基金将在其可走动之日起的10个走动日          内卖出。            本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产          的80%，但在每个盛开期的前10个责任日和后10个责任日以及盛开技术不受前          述投资组合比例的限度；其中投资于中高级第债券的比例不低于非现款基金资          产的80%。在盛开期内，本基金每个走动日日终在扣除国债期货合约需交纳的          走动保证金后，应当保抓不低于基金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的          政府债券；在阻滞期内本基金不受上述5%的限度，但每个走动日日终在扣除国          债期货合约需交纳的走动保证金后，应当保抓不低于走动保证金一倍的现款，          其中现款类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            本基金所指的中高级第债券为国债、央行单子、金融债、场所政府债及信          用评级在 AAA（含）到 AA+（含）之间的信用债。            如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投          资比例限度，基金照顾东谈主在践诺适合要津后，不错将其纳入投资范围或治疗上          述投资品种的投资比例。            （一）阻滞期投资计谋          相沿证券投资计谋；5、证券公司短期公司债券投资计谋；6、国债期货走动策 主要投资计谋   略；（二）盛开期投资计谋            盛开期内，本基金为保抓较高的组合流动性，便捷投资东谈主安排投资，在遵          守本基金相关投资限度与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品          种，减小基金净值的波动。 事迹比较基准     中债高信用等第债券资产指数收益率            本基金为债券型基金，一般商场情况下，永久风险收益特征高于货币商场 风险收益特征          基金，低于夹杂型基金、股票型基金。 （二）投资组结伴产建树图表 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注： 1、合同见效昔时起火齐全天然年度的，按施行期限计较净值增长率。 注： 1、合同见效昔时起火齐全天然年度的，按施行期限计较净值增长率。 三、 投老本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取： 浙商汇金中高级第三个月A 用度类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）           收费形势/费率      备注         M申购费（前   50万≤M收费）     200万≤M        M≥500万                        1000.00元/笔         N赎回费     7天≤N        N≥30天                         0% 浙商汇金中高级第三个月C 用度类型    份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）           收费形势/费率      备注 申购费（前                                 C类份额不收取申 收费）                                   购费 赎回费     N         N≥30天                                 0% 浙商汇金中高级第三个月D 用度类型     份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）                   收费形势/费率         备注          M申购费（前    50万≤M收费）      200万≤M         M≥500万                                1000.00元/笔          N赎回费          N≥7天                                  0% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                收费形势/年费率或金额          收取方 照顾费                             0.30%    基金照顾东谈主和销售机构 托管费                             0.08%    基金托管东谈主 销售奇迹                   A类份额不收放置售奇迹费           销售机构 费A 销售奇迹 费C 销售奇迹                   D类份额不收放置售奇迹费           销售机构 费D 审计用度                         38，000.00   司帐师事务所 信息暴露 费 其他用度              详见招募诠释书及干系公告     注:1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金资产扣除。 最终施行金额以基金依期敷陈暴露为准。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需支拨的运作费率如下表： 浙商汇金中高级第三个月A                                           基金运作详细费率（年化）         基金运作详细费率                                       0.72%   注：基金照顾费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报暴露的干通盘据为基准测算。 浙商汇金中高级第三个月C                                 基金运作详细费率（年化）          基金运作详细费率                   0.97%   注：基金照顾费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报暴露的干通盘据为基准测算。 浙商汇金中高级第三个月D                                 基金运作详细费率（年化）          基金运作详细费率                   0.72%   注：基金照顾费率、托管费率、销售奇迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报暴露的干通盘据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金的风险主要包括： 购买力风险。 对债券的投资比例不低于基金资产的80%，因此，本基金需要承担债券商场的系统性风险，天然本基 金主要投资于信用评级较高的债券品种，但无法透顶摈斥因个别债券爽约所造成的信用风险。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金以依期盛开形势运作，即弃取在阻滞期内阻滞运作、阻滞期与阻滞期之间依期盛开的运 作形势。本基金以三个月为一个阻滞期，在阻滞期内，本基金不领受基金份额的申购和赎回。本基 金的第一个阻滞期为自基金合同见效之日起（包括基金合同见效之日）至三个月对应日的前一日（包 括该日）为止。首个阻滞期末端之后的次日起（包括该日）插足首个盛开期，下一个阻滞期为首个 盛开期末端之日次日起（包括该日）至三个月对应日的前一日（包括该日），依此类推。盛开期为 本基金盛开申购、赎回等业务的技术。本基金自每个阻滞期末端之日的下一个责任日起插足盛开期。 本基金每个盛开期时长为1至10个责任日，具体时候由基金照顾东谈主在每一盛开期前依照《信息暴露办 法》的相关功令在指定弁言赐与公告。因而，在本基金阻滞运作技术基金份额抓有东谈主将靠近因不行 赎回基金份额，或错过某一盛开期而未能赎回，其份额自动转入下一阻滞期，而产生的流动性风险。   基金照顾东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋发的原则照顾和利用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主原意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经友好协商未能处分 的，或自一方书面刻薄协商处分争议之日起60日内争议未能以协商形势处分的，任何一方均有权将 争议提交中国海外经济商业仲裁委员会，按照那时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市。   基金家具贵府选录信息发生要害变更的，基金照顾东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关心基金照顾东谈主发布的干系临时公告等。 五、 其他贵府查询形势   以下贵府详见照顾东谈主官方网站［www.stocke.com.cn］［客服电话：95345］   基金合同、托管左券、招募诠释书   依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及谈判形势   其他遑急贵府 六、 其他情况诠释   本次家具贵府选录更新为招募诠释书一并进行要害事项临时更新。

ai换脸