新华壹诺宝货币市集基金（新华壹诺宝A）
基金家具贵寓纲目（更新）
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲明书等销售文献。
一、家具八成
基金简称 新华壹诺宝货币 基金代码 000434
下属基金简称 新华壹诺宝 A 下属基金代码 000434
新华基金治理股份有限 中国训导银行股份有限
基金治理东谈主 基金托管东谈主
公司 公司
基金合同成效日 2013-12-03
基金类型 货币市集基金 来回币种 东谈主民币
运作表情 平素绽开式 绽开频率 每个绽开日
开动担任本基金
基金司理 李洁 基金司理的日历
证券从业日历 2012-07-01
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资观念与投资策略
投资者可阅读《招募讲明书》第十章了解珍视情况。
在发奋保握基金财富安全性与较高流动性的基础上，追求强壮确当期
投资观念
收益。
本基金投资于法律划定及监管机构允许投资的金融器具，包括：
同行存单；
投资界限
资器具、财富复古证券；
场器具。
关于法律划定或监管机构以后允许货币市集基金投资的其他金融工
具，基金治理东谈主在履行适当设施后，不错将其纳入投资界限。
本基金摄取以遥远利率趋势分析为基础，聚拢短中期经济周期、宏不雅
主要投资策略 策略标的及收益率弧线分析，通过债券类属确立和收益率弧线确立等
法式，践诺积极的债券投资组合治理。
事迹比较基准 东谈主民币七天告知进款利率（税后）
本基金为货币市集基金，在系数证券投资基金中，是风险相对较低的
风险收益特征 基金家具。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，
也低于搀杂型基金与股票型基金。
(二) 投资组结伴产确立图表/区域确立图表
投资组结伴产确立图表
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、本基金于 2013 年 12 月 03 日竖立，合同成效以前按实践存续期计较，不按系数这个词当然
年度进行折算。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
认购费：本基金不收取认购用度。
申购费：本基金的申购费率为零。
赎回费：（1）本基金相同情况下不收取赎回用度。
（2）当发生下列情形之一时：
策略性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金财富净值的比例统统低于
国债、中央银行单子、策略性金融债券以及 5 个来回日内到期的其他金融器具占基金财富净
值的比例统统低于 10%且偏离度为负时；
为确保基金巩固运作，幸免诱发系统性风险，基金治理东谈主应当对当日单个基金份额握有东谈主申
请赎回基金份额向上基金总份额 1%以上的赎回肯求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回
用度全额计入基金财产。基金治理东谈主与基金托管东谈主协商阐述上述作念法有害于本基金利益最大
化的情形以外。
注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费表情/年费率 收费方
治理费 0.33% 基金治理东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售行状费 0.25% 销售机构
审计用度 40，000.00 管帐师事务所
信息裸露费 120，000.00 章程裸露报刊
《基金合同》成效后与基金相关的
管帐师费、讼师费和诉讼费；基金
份额握有东谈主大会用度；基金的证券
其他用度 来回用度；基金的银行汇划用度； 相关行状机构
按照国度联系章程和《基金合同》
商定，不错在基金财产中列支的其
他用度
注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。审计用度、
信息裸露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，
最终实践金额以基金依期论述裸露为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握只怕分，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报裸露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能归天投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应
肃肃阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的主要风险包括：市集风险、利率风险、再投资风险、信用风险、流动性风险、
积极治理风险、债券回购风险、操作或技艺风险偏执他风险。
（二）紧迫请示
中国证监会对本基金召募的注册并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎费力的原则治理和期骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
各方当事东谈主承诺，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能处置的，应提交中国外洋经济买卖仲裁委员会凭证该会那时灵验的仲裁公法进行
仲裁，仲裁场地为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有不休力。
基金家具贵寓纲目信息发生紧要变更的，基金治理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一
定的滞后，如需实时，准确赢得基金的相关信息，敬请同期矜恤基金治理东谈主发布的相关临时
公告等。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金治理东谈主网站www.ncfund.com.cn4008198866
? 基金合同、托管合同、招募讲明书
? 依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述
? 基金份额净值
? 基金销售机构及经营表情
? 其他紧迫贵寓
六、其他情况讲明
基金份额的自动升左迁
份额握有东谈主。若 A 类基金份额握有东谈主在单个基金账户保留的基金份额达到或向上 500 万份（含
金份额。
份）的基金份额握有东谈主。若 B 类基金份额握有东谈主在单个基金账户保留的基金份额低于 500
万份时，本基金的登记机构自动将其在该基金账户握有的 B 类基金份额左迁为 A 类基金份额。
述公法阐述的基金份额类别为准。
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