新华壹诺宝货币阛阓基金（新华壹诺宝E）
基金居品府上选录（更新）
编制日历：2024年12月25日
送出日历：2024年12月26日
本选录提供本基金的进击信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲明书等销售文献。
一、居品大致
基金简称 新华壹诺宝货币 基金代码 000434
下属基金简称 新华壹诺宝 E 下属基金代码 009099
新华基金管制股份有限 中国设立银行股份有限
基金管制东说念主 基金托管东说念主
公司 公司
基金合同收效日 2013-12-03
基金类型 货币阛阓基金 往来币种 东说念主民币
运作花式 平凡通达式 通达频率 每个通达日
开动担任本基金
基金司理 李洁 基金司理的日历
证券从业日历 2012-07-01
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资方针与投资策略
投资者可阅读《招募讲明书》第十章了解详备情况。
在发奋保捏基金金钱安全性与较高流动性的基础上，追求踏实确当期
投资方针
收益。
本基金投资于法律法例及监管机构允许投资的金融用具，包括：
同行存单；
投资畛域
资用具、金钱救济证券；
场用具。
关于法律法例或监管机构以后允许货币阛阓基金投资的其他金融工
具，基金管制东说念主在履行适合要津后，不错将其纳入投资畛域。
本基金采纳以长期利率趋势分析为基础，结合短中期经济周期、宏不雅
主要投资策略 计谋标的及收益率弧线分析，通过债券类属树立和收益率弧线树立等
递次，践诺积极的债券投资组合管制。
事迹比较基准 东说念主民币七天奉告入款利率（税后）
本基金为货币阛阓基金，在扫数证券投资基金中，是风险相对较低的
风险收益特征 基金居品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，
也低于夹杂型基金与股票型基金。
(二) 投资组联合产树立图表/区域树立图表
投资组联合产树立图表
(三) 最近十年基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较图
注：本基金 E 类份额于 2020 年 3 月 4 日收效。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
认购费：本基金不收取认购用度。
申购费：本基金的申购费率为零。
赎回费：（1）本基金频繁情况下不收取赎回用度。
（2）当发生下列情形之一时：
计谋性金融债券以及 5 个往将来内到期的其他金融用具占基金金钱净值的比例共计低于
国债、中央银行单子、计谋性金融债券以及 5 个往将来内到期的其他金融用具占基金金钱净
值的比例共计低于 10%且偏离度为负时；
为确保基金肃肃运作，幸免诱发系统性风险，基金管制东说念主应当对当日单个基金份额捏有东说念主申
请赎回基金份额跨越基金总份额 1%以上的赎回请求征收 1%的强制赎回用度，并将上述赎回
用度全额计入基金财产。基金管制东说念主与基金托管东说念主协商说明上述作念法有害于本基金利益最大
化的情形以外。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费花式/年费率 收费方
管制费 0.33% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售服务费 0.05% 销售机构
审计用度 40，000.00 管帐师事务所
信息知道费 120，000.00 规矩知道报刊
《基金合同》收效后与基金联系的
管帐师费、讼师费和诉讼费；基金
份额捏有东说念主大会用度；基金的证券
其他用度 往来用度；基金的银行汇划用度； 联系服务机构
按照国度联系规矩和《基金合同》
商定，不错在基金财产中列支的其
他用度
注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。审计用度、
信息知道用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，
最终现实金额以基金按时通告知道为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意候，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作抽象费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报知道的联总共据为基准测算。
四、风险揭示与进击指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应
负责阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的主要风险包括：阛阓风险、利率风险、再投资风险、信用风险、流动性风险、
积极管制风险、债券回购风险、操作或时间风险过甚他风险。
（二）进击指示
中国证监会对本基金召募的注册并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称使命、憨厚信用、严慎辛苦的原则管制和期骗基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份
额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主欢跃，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友
好协商未能措置的，应提交中国海外经济商业仲裁委员会笔据该会其时灵验的仲裁王法进行
仲裁，仲裁处所为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。
基金居品府上选录信息发生紧要变更的，基金管制东说念主将在三个服务日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时，准确获得基金的联系信息，敬请同期暖热基金管制东说念主发布的联系临时
公告等。
五、其他府上查询花式
以下府上详见基金管制东说念主网站www.ncfund.com.cn4008198866
? 基金合同、托管条约、招募讲明书
? 按时通告，包括基金季度通告、中期通告和年度通告
? 基金份额净值
? 基金销售机构及臆想花式
? 其他进击府上
六、其他情况讲明
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