基金管束东说念主：中原基金管束有限公司
基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司
计帐敷陈出具日：二〇二四年十二月二十五日
计帐敷陈公告日：二〇二五年一月二日
毛病领导
中原圆和天真竖立搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 照旧中国证监会
起顺利，本基金基金管束东说念主为中原基金管束有限公司，基金托管东说念主为中国光大银行股
份有限公司。
凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管束主义》
及基金管束东说念主于2024年10月30日发布的《中原基金管束有限公司对于以通信姿色召开
中原圆和天真竖立搀杂型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会的公告》，本基金以通信方
式召开基金份额抓有东说念主大会，审议《对于中原圆和天真竖立搀杂型证券投资基金隔断
基金合同相关事项的议案》，上述议案于2024年12月3日赢得通过，抓有东说念主大会决策自
同日起顺利。凭证基金管束东说念主于2024年12月4日发布的《中原圆和天真竖立搀杂型证券
投资基金基金份额抓有东说念主大会表决终端暨决策顺利公告》，本基金以2024年12月4日为
终末运作日，自2024年12月5日起，本基金参加基金财产计帐要领。
基金管束东说念主、基金托管东说念主、安永华明管帐师事务所（迥殊芜俚结伙）和北京市天
元讼师事务所确立基金财产计帐组奉行基金财产计帐要领，由安永华明管帐师事务所
（迥殊芜俚结伙）对本基金进行计帐审计，由北京市天元讼师事务所对计帐事宜出具
法律想法。
一、基金约略
基金称号 中原圆和天真竖立搀杂型证券投资基金
基金简称 中原圆和搀杂
基金主代码 003300
中原圆和搀杂 A 中原圆和搀杂 C
各份额类别简称及基金来去
代码 003300 015068
基金运作姿色 协议型灵通式
基金合同顺利日 2016 年 12 月 29 日
基金管束东说念主 中原基金管束有限公司
基金托管东说念主 中国光大银行股份有限公司
注册登记机构 中原基金管束有限公司
二、基金运作情况
中原圆和天真竖立搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”） 照旧中国证监会
起顺利。
凭证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管束办
法》及基金管束东说念主于2024年10月30日发布的《中原基金管束有限公司对于以通信姿色
召开中原圆和天真竖立搀杂型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会的公告》，本基金以
通信姿色召开基金份额抓有东说念主大会，审议《对于中原圆和天真竖立搀杂型证券投资基
金隔断基金合同相关事项的议案》，上述议案于2024年12月3日赢得通过，抓有东说念主大会
决策自同日起顺利。凭证基金管束东说念主于2024年12月4日发布的《中原圆和天真竖立搀杂
型证券投资基金基金份额抓有东说念主大会表决终端暨决策顺利公告》，本基金以2024年12
月4日为终末运作日，自2024年12月5日起，本基金参加基金财产计帐要领。
自本基金基金合同顺利日至终末运作日历间，本基金按基金合同商定闲居运作。
三、财务管帐敷陈
（一）基金终末运作日财富欠债表（照旧审计）
管帐主体：中原圆和天真竖立搀杂型证券投资基金
敷陈截止日：2024年12月4日
单元：东说念主民币元
终末运作日
资 产：
货币资金 28，770，676.98
结算备付金 180，658.99
存出保证金 15，332.25
来去性金融财富 -
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 -
财富维持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
孳生金融财富 -
买入返售金融财富 -
应收计帐款 -
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税财富 -
其他财富 -
财富所有这个词 28，966，668.22
负 债：
短期借款 -
来去性金融欠债 -
孳生金融欠债 -
卖出回购金融财富款 -
野蛮计帐款 3，800.00
野蛮赎回款 1，391，534.87
野蛮管束东说念主酬劳 1，884.65
野蛮托管费 471.17
野蛮销售奇迹费 202.91
野蛮投资参谋人费 -
应交税费 -
野蛮利润 -
递延所得税欠债 -
其他欠债 142，665.69
欠债所有这个词 1，540，559.29
净财富：
实收基金 31，374，932.17
未分拨利润 -3，948，823.24
净财富所有这个词 27，426，108.93
欠债和净财富所有这个词 28，966，668.22
注：①敷陈截止日 2024 年 12 月 4 日（本基金终末运作日），本基金 A 类基金份额净值为
金份额 27，807，858.53 份，C 类基金份额 3，567，073.64 份）。
②本基金死心终末运作日的财务报表以计帐基础编制。安永华明管帐师事务所（迥殊芜俚合
伙）已对财务报表进行了审计并出具了无保钟情见的审计敷陈。
四、计帐情况
自2024年12月5日起至2024年12月25日止为本基金计帐敷陈期，基金财产计帐组按
照法律法例及本基金基金合同的划定奉行基金财产计帐要领，一起使命按计帐原则和
计帐手续进行。具体计帐情况如下：
（一）计帐用度
计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐经过中发生的统统合理用度，清
算用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。商酌到本基金计帐的本体情况，
从保护基金份额抓有东说念主利益的角度启航，本基金的计帐用度将由基金管束东说念主承担。
（二）终末运作日财富计帐情况
死心计帐敷陈期达成日（2024年12月25日），本基金终末运作日部分财富尚未收
回。为了提升计帐效果，实时向基金份额抓有东说念主分拨剩余财产，本基金管束东说念主以自有
资金对尚未收回的结算备付金及应计利息、存出保证金及应计利息、银行进款应计利
息进行垫付，该垫付资金将于收回款项、结息后返还给基金管束东说念主。各项财富计帐情
况如下：
利息东说念主民币6，092.43元，该项利息已由基金管束东说念主于2024年12月12日以自有资金垫付至
托管账户。
已由基金管束东说念主于2024年12月12日以自有资金垫付至托管账户。
由基金管束东说念主于2024年12月12日以自有资金垫付至托管账户。
（三）终末运作日欠债璧还情况
支付。
日已支付。
月10日支付。
支付。
民币92，811.90元、野蛮赎回费东说念主民币17.79元、预提信息流露费东说念主民币49，836.00元，以
上款项至2024年12月18日已支付 。
（四）本次计帐敷陈时刻的计帐损益情况
单元：东说念主民币元
自2024年12月5日
神态 至2024年12月25日
止计帐敷陈时刻
一、计帐收益
计帐收入小计 11，652.42
二、计帐净收益 11，652.42
表中相关神态具体评释如下：
注 1： 利息收入系以现时适用的利率计提的自 2024 年 12 月 5 日起至 2024 年 12 月 25 日止清
算敷陈时刻的银行活期进款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。
注 2：其他收入系基金赎回费收入。
（五）死心本次计帐敷陈期达成日的剩余财产情况
单元：东说念主民币元
神态 金额
一、终末运作日2024年12月4日基金净财富 27，426，108.93
减：终末运作日有用赎回、调度转出肯求对应赎回款 257，689.93
加：计帐敷陈时刻净收益 11，652.42
二、2024年12月25日基金净财富 27，180，071.42
死心本基金计帐敷陈期达成日2024年12月25日，本基金剩余财产为东说念主民币
出前一日的银行进款等产生的利息亦归基金份额抓有东说念主统统。
（六）基金计帐敷陈的示知及剩余财产分拨安排
本计帐敷陈照旧基金托管东说念主复核，将与管帐师事务所出具的计帐审计敷陈、
讼师事务所出具的法律想法书一并报中国证监会备案后向基金份额抓有东说念主公告。
计帐敷陈公告后，基金管束东说念主将治服法律法例、基金合同等划定实时进行剩余财
产分拨。
五、备查文献
的法律想法》
（二）存放场所
备查文献存放于基金管束东说念主、基金托管东说念主处。
（三）查阅姿色
投资者可在生意时刻免费查阅备查文献。
中原圆和天真竖立搀杂型证券投资基金基金财产计帐组
二〇二五年一月二日
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